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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 857.00 | 1 303.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 118.00 | 857.00 | 2 016 262.00 | 2 017 118.00 |
BZ Autres créances | 144 834.00 | | 144 834.00 | 144 834.00 |
CF Disponibilités | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 046.00 | | 180 046.00 | 180 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 965.00 | 857.00 | 2 201 108.00 | 2 201 965.00 |
CU Autres participations | 2 014 958.00 | | 2 014 958.00 | 2 014 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 790.00 | | | 442 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
DG Autres réserves | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
DH Report à nouveau | 419 693.00 | | | 419 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 170.00 | | | 1 165 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 208.00 | | | 920 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 938.00 | | | 1 035 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 108.00 | | | 2 201 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 548.00 | | | 281 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 613.00 | | | -11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 744.00 | | | 122 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 118.00 | | | 2 017 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 958.00 | | | 2 014 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 432.00 | | 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425.00 | 432.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 645.00 | 161 255.00 | 712 807.00 | 915 645.00 |
VI Groupe et associés | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 989.00 | | | 156 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 941.00 | | | 123 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 928.00 | 162 928.00 | | 162 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 938.00 | 281 548.00 | 712 807.00 | 1 035 938.00 |