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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 1 289.00 | 871.00 | 2 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 538.00 | 1 289.00 | 2 018 249.00 | 2 019 538.00 |
BZ Autres créances | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CF Disponibilités | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 695.00 | 1 289.00 | 2 101 406.00 | 2 102 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 014 958.00 | | 2 014 958.00 | 2 014 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 790.00 | | | 442 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
DG Autres réserves | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
DH Report à nouveau | 513 087.00 | | | 513 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 774.00 | | | 138 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 944.00 | | | 1 303 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 502.00 | | | 754 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 462.00 | | | 797 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 406.00 | | | 2 101 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 270.00 | | | 231 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 260.00 | | | -9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 621.00 | | | 163 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 774.00 | | | 138 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 118.00 | | 2 419.00 | 2 017 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 958.00 | | 2 419.00 | 2 014 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | 432.00 | | 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | 432.00 | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VC Groupe et associés | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 939.00 | 165 747.00 | 584 192.00 | 749 939.00 |
VI Groupe et associés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 818.00 | | | 165 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 462.00 | 213 270.00 | 584 192.00 | 797 462.00 |