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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 975.00 | 390 971.00 | 44 004.00 | 434 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 969.00 | 796 247.00 | 156 722.00 | 952 969.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 306.00 | 1 187 218.00 | 241 088.00 | 1 428 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BT Marchandises | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 185 203.00 | | 185 203.00 | 185 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 713.00 | | 248 713.00 | 248 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 018.00 | 1 187 218.00 | 489 801.00 | 1 677 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 286.00 | 166 323.00 | | 200 286.00 |
DH Report à nouveau | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 204.00 | 33 963.00 | | 45 204.00 |
DL TOTAL (I) | 339 849.00 | 294 645.00 | | 339 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 031.00 | 43 841.00 | | 45 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | 49 808.00 | | 41 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 000.00 | 93 006.00 | | 63 000.00 |
EA Autres dettes | | 17 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 951.00 | 204 175.00 | | 149 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 801.00 | 498 820.00 | | 489 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
ST Autres comptes | 190 479.00 | | | 190 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 441.00 | | | 479 441.00 |