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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 602.00 | 471 326.00 | 37 276.00 | 508 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 843.00 | 1 022 405.00 | 134 438.00 | 1 156 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 362.00 | 1 493 731.00 | 401 631.00 | 1 895 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BT Marchandises | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BZ Autres créances | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CF Disponibilités | 725 106.00 | | 725 106.00 | 725 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 015.00 | | 789 015.00 | 789 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 377.00 | 1 493 731.00 | 1 190 646.00 | 2 684 377.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 389.00 | 457 389.00 | | 457 389.00 |
DH Report à nouveau | -79 292.00 | | | -79 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 221.00 | -79 292.00 | | 149 221.00 |
DL TOTAL (I) | 538 318.00 | 389 097.00 | | 538 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 444.00 | 356 148.00 | | 410 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 624.00 | 120 851.00 | | 171 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 260.00 | 37 497.00 | | 70 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 329.00 | 514 496.00 | | 652 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 646.00 | 903 593.00 | | 1 190 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 993.00 | 490 044.00 | | 635 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 593.00 | | 89 028.00 | 1 809 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 34 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 1 895 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 1 850 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 326.00 | | 78 678.00 | 1 773 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 267.00 | | 10 350.00 | 26 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 686.00 | 51 303.00 | 1 258.00 | 1 443 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 686.00 | 51 303.00 | 1 258.00 | 1 443 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 624.00 | 171 624.00 | | 171 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
UX Autres créances clients | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 444.00 | 394 108.00 | | 410 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -54 296.00 | | | -54 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 344.00 | 37 727.00 | 31 617.00 | 69 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 329.00 | 635 993.00 | | 652 329.00 |