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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 182.00 | 432 749.00 | 17 433.00 | 450 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 745.00 | 900 246.00 | 202 500.00 | 1 102 745.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 396.00 | 1 332 995.00 | 258 401.00 | 1 591 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BT Marchandises | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BZ Autres créances | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 236 545.00 | | 236 545.00 | 236 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 365.00 | | 312 365.00 | 312 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 761.00 | 1 332 995.00 | 570 766.00 | 1 903 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 312.00 | 245 490.00 | | 329 312.00 |
DH Report à nouveau | | 83 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 509.00 | 50 462.00 | | 18 509.00 |
DL TOTAL (I) | 358 820.00 | 390 312.00 | | 358 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 010.00 | 8 868.00 | | 62 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 587.00 | 107 062.00 | | 64 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 349.00 | 54 725.00 | | 85 349.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 945.00 | 171 099.00 | | 211 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 766.00 | 561 411.00 | | 570 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 171 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 657.00 | | 146 155.00 | 1 482 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 416.00 | 1 591 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 416.00 | 1 552 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 588.00 | | 143 755.00 | 1 446 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 069.00 | | 2 400.00 | 26 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 193.00 | 57 618.00 | 2 816.00 | 1 278 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 193.00 | 57 618.00 | 2 816.00 | 1 278 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 868.00 | 47 399.00 | 28 469.00 | 75 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 945.00 | 211 945.00 | | 211 945.00 |