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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 056.00 | 455 751.00 | 44 305.00 | 500 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 770.00 | 987 935.00 | 164 835.00 | 1 152 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 593.00 | 1 443 686.00 | 365 907.00 | 1 809 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BT Marchandises | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 366.00 | | 134 366.00 | 134 366.00 |
CF Disponibilités | 367 993.00 | | 367 993.00 | 367 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 687.00 | | 537 687.00 | 537 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 279.00 | 1 443 686.00 | 903 593.00 | 2 347 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 389.00 | 347 820.00 | | 457 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 292.00 | 109 568.00 | | -79 292.00 |
DL TOTAL (I) | 389 097.00 | 468 389.00 | | 389 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 148.00 | 102 525.00 | | 356 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 851.00 | 60 204.00 | | 120 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 497.00 | 88 168.00 | | 37 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 496.00 | 250 897.00 | | 514 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 593.00 | 719 286.00 | | 903 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 044.00 | 222 778.00 | | 490 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 260.00 | 7.00 | | 26 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 916.00 | 61 810.00 | 40.00 | 1 381 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 916.00 | 61 810.00 | 40.00 | 1 381 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 851.00 | 120 851.00 | | 120 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 148.00 | 331 695.00 | | 356 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -253 623.00 | | | -253 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 366.00 | 134 366.00 | | 134 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 247.00 | 143 980.00 | 26 267.00 | 170 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 496.00 | 490 044.00 | | 514 496.00 |