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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 46 517.00 | 46 444.00 | 73.00 | 46 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 710.00 | 79 852.00 | 4 858.00 | 84 710.00 |
BZ Autres créances | 121 320.00 | 44 680.00 | 76 640.00 | 121 320.00 |
CF Disponibilités | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 478.00 | 44 680.00 | 85 798.00 | 130 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 188.00 | 124 532.00 | 90 656.00 | 215 188.00 |
CU Autres participations | 38 193.00 | 33 408.00 | 4 785.00 | 38 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 460.00 | 37 000.00 | | 51 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 304.00 | | | 179 304.00 |
DH Report à nouveau | -134 067.00 | -151 631.00 | | -134 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 492.00 | 17 564.00 | | -401 492.00 |
DL TOTAL (I) | -304 794.00 | -97 067.00 | | -304 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 050.00 | 146 246.00 | | 283 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 127.00 | 31 975.00 | | 19 127.00 |
EA Autres dettes | 93 273.00 | 80 827.00 | | 93 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 450.00 | 259 048.00 | | 395 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 656.00 | 161 982.00 | | 90 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 900.00 | | | 357 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 900.00 | | | 357 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 985.00 | | | -307 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 350.00 | 72 544.00 | | 125 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 841.00 | 54 979.00 | | 526 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 492.00 | 17 564.00 | | -401 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 769.00 | | 444 624.00 | 58 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 915.00 | 84 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 683.00 | 84 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 769.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 444 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854.00 | 2 015.00 | 10 869.00 | 8 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 1 667.00 | 10 000.00 | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 348.00 | 869.00 | 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 464 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 786.00 | 8 893.00 | | 35 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 786.00 | 88 745.00 | | 35 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 786.00 | 88 745.00 | | 35 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 273.00 | 93 273.00 | | 93 273.00 |
UP Prêts | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VI Groupe et associés | 303 050.00 | 303 050.00 | | 303 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 602.00 | 123 085.00 | 46 517.00 | 169 602.00 |
VW T.V.A. | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 450.00 | 415 450.00 | -20 000.00 | 395 450.00 |