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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 000.00 | 1 699.00 | 49 301.00 | 51 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 000.00 | 1 699.00 | 49 301.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
CF Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 391.00 | 1 699.00 | 99 693.00 | 101 391.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 304.00 | 179 304.00 | | 179 304.00 |
DH Report à nouveau | -548 919.00 | -533 140.00 | | -548 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 588.00 | -15 779.00 | | 36 588.00 |
DL TOTAL (I) | -281 567.00 | -318 155.00 | | -281 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 050.00 | 291 497.00 | | 283 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256.00 | 1 655.00 | | 3 256.00 |
EA Autres dettes | 90 918.00 | 92 313.00 | | 90 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 260.00 | 385 466.00 | | 381 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 693.00 | 67 311.00 | | 99 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 260.00 | 381 260.00 | | 381 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 408.00 | 935.00 | | 36 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 408.00 | 935.00 | | 36 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 408.00 | -935.00 | | -36 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 925.00 | -11 715.00 | | 79 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 337.00 | 4 064.00 | | 43 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 588.00 | -15 779.00 | | 36 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 853.00 | | 51 000.00 | 82 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 445.00 | 36 408.00 | | 46 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 445.00 | 36 408.00 | 51 000.00 | 46 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
UG ‐ Financières | | | 79 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VB T. V. A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VC Groupe et associés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VI Groupe et associés | 283 050.00 | 283 050.00 | | 283 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 260.00 | 381 260.00 | | 381 260.00 |