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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 46 445.00 | 46 444.00 | 1.00 | 46 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 853.00 | 79 852.00 | 3 001.00 | 82 853.00 |
BZ Autres créances | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 163.00 | 79 852.00 | 67 311.00 | 147 163.00 |
CU Autres participations | 36 408.00 | 33 408.00 | 3 000.00 | 36 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 304.00 | 179 304.00 | | 179 304.00 |
DH Report à nouveau | -533 140.00 | -530 192.00 | | -533 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 779.00 | -2 948.00 | | -15 779.00 |
DL TOTAL (I) | -318 155.00 | -302 376.00 | | -318 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 497.00 | 287 997.00 | | 291 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | 18 973.00 | | 1 655.00 |
EA Autres dettes | 92 313.00 | 92 306.00 | | 92 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 466.00 | 399 276.00 | | 385 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 311.00 | 96 900.00 | | 67 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -74 247.00 | | -74 247.00 | -74 247.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -74 247.00 | | -74 247.00 | -74 247.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -74 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -11 715.00 | 8 876.00 | | -11 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064.00 | 11 824.00 | | 4 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 779.00 | -2 948.00 | | -15 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 82 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 82 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
6T Sur comptes clients | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 270.00 | | 62 418.00 | 142 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 270.00 | | 62 418.00 | 142 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
UP Prêts | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
VB T. V. A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 291 497.00 | 291 497.00 | | 291 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 476.00 | 63 034.00 | 46 445.00 | 109 476.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 466.00 | 385 466.00 | | 385 466.00 |