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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 46 517.00 | 46 444.00 | 73.00 | 46 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 860.00 | 79 852.00 | 4 008.00 | 83 860.00 |
BZ Autres créances | 143 662.00 | 53 549.00 | 90 113.00 | 143 662.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 375.00 | 53 549.00 | 91 826.00 | 145 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 234.00 | 133 401.00 | 95 833.00 | 229 234.00 |
CU Autres participations | 37 343.00 | 33 408.00 | 3 935.00 | 37 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 304.00 | 179 304.00 | | 179 304.00 |
DH Report à nouveau | -535 558.00 | -134 067.00 | | -535 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 366.00 | -401 492.00 | | 5 366.00 |
DL TOTAL (I) | -299 428.00 | -304 794.00 | | -299 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 050.00 | 283 050.00 | | 283 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 898.00 | 19 127.00 | | 19 898.00 |
EA Autres dettes | 92 313.00 | 93 273.00 | | 92 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 261.00 | 395 450.00 | | 395 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 833.00 | 90 656.00 | | 95 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 422.00 | 125 350.00 | | 21 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 056.00 | 526 841.00 | | 16 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 366.00 | -401 492.00 | | 5 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 83 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 83 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 464 440.00 | | | 464 440.00 |
6T Sur comptes clients | 44 680.00 | 8 869.00 | | 44 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 532.00 | 8 869.00 | | 124 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 532.00 | 8 869.00 | | 124 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
UP Prêts | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
VB T. V. A. | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 050.00 | 303 050.00 | | 303 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 179.00 | 143 662.00 | 46 517.00 | 190 179.00 |
VW T.V.A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 261.00 | 395 261.00 | | 395 261.00 |