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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 407.00 | | 170 407.00 | 170 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 132.00 | 10 910.00 | 188 222.00 | 199 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 266.00 | | 307 266.00 | 307 266.00 |
CF Disponibilités | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 134.00 | | 406 134.00 | 406 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 267.00 | 10 910.00 | 594 357.00 | 605 267.00 |
CU Autres participations | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 100.00 | 507 100.00 | | 507 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
DG Autres réserves | 41 893.00 | 108 468.00 | | 41 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754.00 | -66 575.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 553 478.00 | 551 724.00 | | 553 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 126.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 50.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 335.00 | 38 319.00 | | 39 335.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 1 640.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 879.00 | 40 136.00 | | 40 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 357.00 | 591 859.00 | | 594 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -17.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 333.00 | 184 020.00 | | 225 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 579.00 | 250 594.00 | | 223 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754.00 | -66 575.00 | | 1 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 978.00 | | 13 154.00 | 185 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 068.00 | | 13 154.00 | 175 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 161.00 | 749.00 | | 10 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 161.00 | 749.00 | | 10 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 407.00 | | | 170 407.00 |
UX Autres créances clients | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 568.00 | 36 161.00 | 170 407.00 | 206 568.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |