| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 988.00 | | 232 988.00 | 232 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 963.00 | 10 910.00 | 252 053.00 | 262 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BZ Autres créances | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 520.00 | | 296 520.00 | 296 520.00 |
CF Disponibilités | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 138.00 | | 380 138.00 | 380 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 101.00 | 10 910.00 | 632 191.00 | 643 101.00 |
CU Autres participations | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 100.00 | 507 100.00 | | 507 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 819.00 | 2 731.00 | | 2 819.00 |
DG Autres réserves | 43 559.00 | 41 893.00 | | 43 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 823.00 | 1 754.00 | | 42 823.00 |
DL TOTAL (I) | 596 300.00 | 553 478.00 | | 596 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 402.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 900.00 | 39 335.00 | | 33 900.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 1 142.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 891.00 | 40 879.00 | | 35 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 191.00 | 594 357.00 | | 632 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 480.00 | | 193 480.00 | 193 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 480.00 | | 193 480.00 | 193 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 62.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 62.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -62.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 315.00 | 225 333.00 | | 263 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 493.00 | 223 579.00 | | 220 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 823.00 | 1 754.00 | | 42 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 132.00 | | 63 831.00 | 199 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 222.00 | | 63 831.00 | 188 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 988.00 | | | 232 988.00 |
UX Autres créances clients | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 659.00 | 63 671.00 | 232 988.00 | 296 659.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |