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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 406.00 | 4 886.00 | 1 521.00 | 6 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 410.00 | | 284 410.00 | 284 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 853.00 | 4 886.00 | 1 096 967.00 | 1 101 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BZ Autres créances | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CF Disponibilités | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 804.00 | 4 886.00 | 1 161 918.00 | 1 166 804.00 |
CU Autres participations | 811 036.00 | | 811 036.00 | 811 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 100.00 | 507 100.00 | | 507 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 014.00 | 4 961.00 | | 20 014.00 |
DG Autres réserves | 370 244.00 | 84 239.00 | | 370 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 038.00 | 301 057.00 | | 33 038.00 |
DL TOTAL (I) | 930 396.00 | 897 358.00 | | 930 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 053.00 | 185 110.00 | | 158 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 706.00 | 25 677.00 | | 11 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 970.00 | 33 922.00 | | 57 970.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 2 974.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 522.00 | 247 683.00 | | 231 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 918.00 | 1 145 041.00 | | 1 161 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 800.00 | 89 628.00 | | 100 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 480.00 | | 193 480.00 | 193 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 480.00 | | 193 480.00 | 193 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 735 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 90.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 430 695.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 305 294.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 069.00 | 962 017.00 | | 239 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 031.00 | 660 960.00 | | 206 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 038.00 | 301 057.00 | | 33 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 120.00 | | 47 615.00 | 1 072 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 352.00 | 1 095 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 882.00 | 1 101 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 530.00 | 6 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | | 2 027.00 | 10 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 209.00 | | 45 589.00 | 1 061 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 910.00 | 506.00 | 6 530.00 | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | 506.00 | 6 530.00 | 10 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 410.00 | | 284 410.00 | 284 410.00 |
UX Autres créances clients | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 053.00 | 27 331.00 | 113 093.00 | 158 053.00 |
VI Groupe et associés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 542.00 | 37 132.00 | 284 410.00 | 321 542.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 522.00 | 100 800.00 | 113 093.00 | 231 522.00 |