| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 174.00 | | 250 174.00 | 250 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 120.00 | 10 910.00 | 1 061 209.00 | 1 072 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 831.00 | | 83 831.00 | 83 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 951.00 | 10 910.00 | 1 145 041.00 | 1 155 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 811 036.00 | | 811 036.00 | 811 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 100.00 | 507 100.00 | | 507 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 961.00 | 2 819.00 | | 4 961.00 |
DG Autres réserves | 84 239.00 | 43 559.00 | | 84 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 057.00 | 42 823.00 | | 301 057.00 |
DL TOTAL (I) | 897 358.00 | 596 300.00 | | 897 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 110.00 | | | 185 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 922.00 | 33 900.00 | | 33 922.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 1 990.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 683.00 | 35 891.00 | | 247 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 041.00 | 632 191.00 | | 1 145 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 628.00 | 35 891.00 | | 89 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 989.00 | | | 735 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 989.00 | | | 735 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 605.00 | | | 430 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 695.00 | 34.00 | | 430 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 294.00 | -34.00 | | 305 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 017.00 | 263 315.00 | | 962 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 960.00 | 220 493.00 | | 660 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 057.00 | 42 823.00 | | 301 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 963.00 | | 1 250 296.00 | 262 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 140.00 | 1 061 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 140.00 | 1 072 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 053.00 | | 1 250 296.00 | 252 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 174.00 | 12 000.00 | | 250 174.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 110.00 | 27 055.00 | 111 029.00 | 185 110.00 |
VI Groupe et associés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 532.00 | | | 490 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 422.00 | | | 305 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 286.00 | 47 112.00 | 238 174.00 | 285 286.00 |
VW T.V.A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 683.00 | 89 628.00 | 111 029.00 | 247 683.00 |