| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 583.00 | 17 557.00 | 104 025.00 | 121 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 137.00 | 61 240.00 | 301 897.00 | 363 137.00 |
AX Avances et acomptes | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 658.00 | 78 798.00 | 1 393 860.00 | 1 472 658.00 |
BT Marchandises | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BZ Autres créances | 88 092.00 | | 88 092.00 | 88 092.00 |
CF Disponibilités | 503 812.00 | | 503 812.00 | 503 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 726.00 | | 765 726.00 | 765 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 383.00 | 78 798.00 | 2 159 586.00 | 2 238 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 859 329.00 | 673 684.00 | | 859 329.00 |
DH Report à nouveau | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 666.00 | 185 645.00 | | 467 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 589.00 | 1 192 923.00 | | 1 660 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 555.00 | 291 962.00 | | 220 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 079.00 | 279 206.00 | | 269 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 957.00 | 41 109.00 | | 10 957.00 |
EA Autres dettes | -1 594.00 | 3 714.00 | | -1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 997.00 | 615 992.00 | | 498 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 586.00 | 1 808 915.00 | | 2 159 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 997.00 | 615 992.00 | | 498 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 596.00 | | 1 745 596.00 | 1 745 596.00 |
FG Production vendue services | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 949.00 | | 1 763 949.00 | 1 763 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 879.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 968.00 | 300 137.00 | | 442 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 336.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 822.00 | 80 822.00 | | 31 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 972.00 | 1 830 022.00 | | 2 207 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 306.00 | 1 644 377.00 | | 1 740 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 666.00 | 185 645.00 | | 467 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 843.00 | | 177 223.00 | 1 407 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 409.00 | 1 472 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 409.00 | 489 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 878.00 | | 177 223.00 | 424 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918.00 | 74 879.00 | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | 74 879.00 | | 3 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 079.00 | 269 079.00 | | 269 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 594.00 | -1 594.00 | | -1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VB T. V. A. | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VI Groupe et associés | 209 355.00 | 209 355.00 | | 209 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 997.00 | 498 997.00 | | 498 997.00 |