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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 980 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 464.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 457.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 129 846.00 | |
BT Marchandises | | | 177 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 603.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 251.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 75 389.00 | |
CF Disponibilités | | | 911 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 221 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 351 742.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 837 020.00 | 861 764.00 | | 837 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 795.00 | 45 256.00 | | 46 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 815.00 | 1 937 020.00 | | 1 983 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 247.00 | 106 838.00 | | 110 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 981.00 | 273 515.00 | | 207 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 700.00 | 30 788.00 | | 49 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 927.00 | 411 142.00 | | 367 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 742.00 | 2 348 162.00 | | 2 351 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 505 863.00 | | | 1 505 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 738.00 | | | 522 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 283.00 | 69 734.00 | | 306 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 283.00 | 69 734.00 | | 306 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 981.00 | 207 981.00 | | 207 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VB T. V. A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VI Groupe et associés | 110 247.00 | | 110 247.00 | 110 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 927.00 | 257 681.00 | 110 247.00 | 367 927.00 |