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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 980 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 476.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 178.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 199 580.00 | |
BT Marchandises | | | 173 731.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 454.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 883.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 49 319.00 | |
CF Disponibilités | | | 856 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 148 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 348 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 861 764.00 | 766 094.00 | | 861 764.00 |
DH Report à nouveau | | 3 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 256.00 | 92 075.00 | | 45 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 020.00 | 1 891 763.00 | | 1 937 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 838.00 | 108 315.00 | | 106 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 515.00 | 228 235.00 | | 273 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 788.00 | 30 130.00 | | 30 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 142.00 | 366 680.00 | | 411 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 162.00 | 2 258 444.00 | | 2 348 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 142.00 | 258 365.00 | | 411 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 192.00 | | 7 644.00 | 1 503 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 973.00 | 1 505 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 973.00 | 522 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 067.00 | | 7 644.00 | 520 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 313.00 | 70 970.00 | | 235 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 313.00 | 70 970.00 | | 235 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 515.00 | 273 515.00 | | 273 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VI Groupe et associés | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 142.00 | 411 142.00 | | 411 142.00 |