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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 980 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 87 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 257 858.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 9 168.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 338 060.00 | |
BT Marchandises | | | 154 765.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 763.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 068.00 | |
CF Disponibilités | | | 752 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 953 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 291 190.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 626 995.00 | 859 329.00 | | 626 995.00 |
DH Report à nouveau | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 099.00 | 467 666.00 | | 139 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 688.00 | 1 660 589.00 | | 1 799 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 178.00 | 220 555.00 | | 110 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 618.00 | 269 079.00 | | 310 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 029.00 | 10 957.00 | | 73 029.00 |
EA Autres dettes | -2 323.00 | -1 594.00 | | -2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 502.00 | 498 997.00 | | 491 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 190.00 | 2 159 586.00 | | 2 291 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 502.00 | 498 997.00 | | 491 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 178.00 | | | 110 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 153 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 174 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 423.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 031.00 | 31 822.00 | | 87 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 951.00 | 2 207 972.00 | | 2 230 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 852.00 | 1 740 306.00 | | 2 091 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 099.00 | 467 666.00 | | 139 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 658.00 | | 20 623.00 | 1 472 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 693.00 | | 20 463.00 | 489 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | 160.00 | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 798.00 | 76 423.00 | | 78 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 798.00 | 76 423.00 | | 78 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 618.00 | 310 618.00 | | 310 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 323.00 | -2 323.00 | | -2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VI Groupe et associés | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 502.00 | 491 502.00 | | 491 502.00 |