| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 60.00 | 765.00 | 825.00 |
AH Fonds commercial | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 914.00 | 44 584.00 | 18 330.00 | 62 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 320.00 | 7 471.00 | 1 849.00 | 9 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 211.00 | 68 303.00 | 23 908.00 | 92 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 255.00 | 2 589.00 | 103 666.00 | 106 255.00 |
BZ Autres créances | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
CF Disponibilités | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 809.00 | 2 589.00 | 207 220.00 | 209 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 020.00 | 70 892.00 | 231 128.00 | 302 020.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 965.00 | | | -56 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 886.00 | | | 143 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 871.00 | | | 227 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 950.00 | | | 208 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 348.00 | 866.00 | 480 214.00 | 479 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 348.00 | 866.00 | 480 214.00 | 479 348.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 415.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 263.00 | | | -4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 332.00 | | | 483 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 296.00 | | | 540 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 965.00 | | | -56 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 774.00 | | 3 438.00 | 88 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 188.00 | | 825.00 | 16 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 621.00 | | 2 613.00 | 69 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 700.00 | 9 415.00 | | 42 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 700.00 | 9 355.00 | | 42 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
6T Sur comptes clients | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 312.00 | 12 391.00 | 18 921.00 | 31 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 837.00 | 151 887.00 | 2 950.00 | 154 837.00 |
VW T.V.A. | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 871.00 | 208 950.00 | 18 921.00 | 227 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
ST Autres comptes | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
YT Sous‐traitance | 204 057.00 | | | 204 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 731.00 | | | 349 731.00 |