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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404.00 | 2 222.00 | 1 181.00 | 3 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 363.00 | 337.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671.00 | 4 153.00 | 1 518.00 | 5 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 99 666.00 | | 99 666.00 | 99 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 803.00 | | 170 803.00 | 170 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 475.00 | 4 153.00 | 172 322.00 | 176 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 481.00 | -9 134.00 | | -12 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 064.00 | -3 347.00 | | 29 064.00 |
DL TOTAL (I) | 35 182.00 | 6 119.00 | | 35 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 213.00 | 130.00 | | 30 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 497.00 | 133 088.00 | | 76 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 429.00 | 18 980.00 | | 30 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 139.00 | 153 007.00 | | 137 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 322.00 | 159 125.00 | | 172 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 934.00 | | 306 934.00 | 306 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 934.00 | | 306 934.00 | 306 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 16 500.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 22 877.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 23 661.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | -7 161.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 260.00 | 255 188.00 | | 311 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 196.00 | 258 535.00 | | 282 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 064.00 | -3 347.00 | | 29 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 957.00 | 5 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 957.00 | 4 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 1 150.00 | 8 957.00 | 11 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 125.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 518.00 | 1 025.00 | 8 957.00 | 10 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UX Autres créances clients | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 27 467.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 139.00 | 107 139.00 | 27 467.00 | 137 139.00 |