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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404.00 | 3 061.00 | 343.00 | 3 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 463.00 | 237.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671.00 | 5 091.00 | 580.00 | 5 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 183.00 | 5 091.00 | 101 091.00 | 106 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 300.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 082.00 | -12 481.00 | | 16 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079.00 | 29 064.00 | | -1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 34 104.00 | 35 182.00 | | 34 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 235.00 | 30 213.00 | | 30 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | 76 497.00 | | 13 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 597.00 | 30 429.00 | | 23 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 987.00 | 137 139.00 | | 66 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 091.00 | 172 322.00 | | 101 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 958.00 | 801.00 | 232 759.00 | 231 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 958.00 | 801.00 | 232 759.00 | 231 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 1 808.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 1 808.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 720.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 720.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | 1 088.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 748.00 | 311 260.00 | | 240 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 827.00 | 282 196.00 | | 241 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079.00 | 29 064.00 | | -1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153.00 | 939.00 | | 4 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 939.00 | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 075.00 | 4 952.00 | 25 123.00 | 30 075.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 987.00 | 41 864.00 | 25 123.00 | 66 987.00 |