| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 442.00 | 125.00 | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 320.00 | 9 214.00 | 2 106.00 | 11 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 304.00 | 437.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 629.00 | 11 960.00 | 2 669.00 | 14 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
BZ Autres créances | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CF Disponibilités | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 457.00 | | 156 457.00 | 156 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 085.00 | 11 960.00 | 159 125.00 | 171 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 51 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 134.00 | -155 498.00 | | -9 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347.00 | -23 635.00 | | -3 347.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119.00 | -117 534.00 | | 6 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 125.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 128 843.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 088.00 | 51 208.00 | | 133 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 980.00 | 18 417.00 | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 007.00 | 198 594.00 | | 153 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 125.00 | 97 560.00 | | 159 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 007.00 | 198 594.00 | | 153 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 125.00 | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 423.00 | | 218 423.00 | 218 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 423.00 | | 218 423.00 | 218 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 089.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | 16 187.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 76 276.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | 17 616.00 | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 661.00 | 34 505.00 | | 23 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 161.00 | 41 771.00 | | -7 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 188.00 | 237 333.00 | | 255 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 535.00 | 260 968.00 | | 258 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 347.00 | -23 635.00 | | -3 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 006.00 | | 1 832.00 | 67 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 210.00 | 14 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 426.00 | 13 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 655.00 | | 1 832.00 | 64 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 088.00 | 133 088.00 | | 133 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
VB T. V. A. | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
VW T.V.A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 007.00 | 153 007.00 | | 153 007.00 |