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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 582.00 | | 463 582.00 | 463 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 728.00 | 38 382.00 | 96 345.00 | 134 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 776.00 | 38 382.00 | 563 394.00 | 601 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
BZ Autres créances | 94 724.00 | 665.00 | 94 059.00 | 94 724.00 |
CF Disponibilités | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 635.00 | 665.00 | 182 970.00 | 183 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 411.00 | 39 047.00 | 746 364.00 | 785 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 497.00 | 214 256.00 | | 265 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 746.00 | 127 262.00 | | 97 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 406.00 | 2 531.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 518 649.00 | 498 048.00 | | 518 649.00 |
DP Provisions pour risques | 45 811.00 | 8 147.00 | | 45 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 811.00 | 8 147.00 | | 45 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 578.00 | 124 391.00 | | 72 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 899.00 | 16 586.00 | | 27 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | 8 056.00 | | 18 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 936.00 | 74 525.00 | | 44 936.00 |
EA Autres dettes | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 904.00 | 223 558.00 | | 181 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 364.00 | 729 753.00 | | 746 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 829.00 | 150 913.00 | | 133 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 217.00 | | 4 559.00 | 597 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 582.00 | | | 463 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 169.00 | | 4 559.00 | 130 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 181.00 | 14 201.00 | | 24 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 181.00 | 14 201.00 | | 24 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 147.00 | 45 811.00 | 8 147.00 | 8 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | | | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 812.00 | 45 811.00 | 8 147.00 | 8 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 811.00 | 8 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 644.00 | 24 492.00 | 44 402.00 | 72 644.00 |
VI Groupe et associés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 332.00 | 153 332.00 | | 153 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 980.00 | 133 829.00 | 44 402.00 | 181 980.00 |