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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 582.00 | | 463 582.00 | 463 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 883.00 | 80 678.00 | 65 204.00 | 145 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 931.00 | 80 678.00 | 532 252.00 | 612 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BZ Autres créances | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CF Disponibilités | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 523.00 | | 192 523.00 | 192 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 455.00 | 80 678.00 | 724 776.00 | 805 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 967.00 | | | 288 967.00 |
DG Autres réserves | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 509.00 | | | 108 509.00 |
DL TOTAL (I) | 586 407.00 | | | 586 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 776.00 | | | 724 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 260.00 | | 720 260.00 | 720 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 260.00 | | 720 260.00 | 720 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 058.00 | | | -13 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 204.00 | | | 759 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 695.00 | | | 650 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 509.00 | | | 108 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 629.00 | | 3 302.00 | 609 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 582.00 | | | 463 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 581.00 | | 3 302.00 | 142 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 705.00 | 13 973.00 | | 66 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 705.00 | 13 973.00 | | 66 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 764.00 | 17 111.00 | 24 653.00 | 41 764.00 |
VI Groupe et associés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 010.00 | 50 610.00 | 2 400.00 | 53 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 369.00 | 113 716.00 | 24 653.00 | 138 369.00 |