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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 582.00 | | 463 582.00 | 463 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 581.00 | 66 705.00 | 75 875.00 | 142 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 629.00 | 66 705.00 | 542 924.00 | 609 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 115 272.00 | | 115 272.00 | 115 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 668.00 | | 152 668.00 | 152 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 297.00 | 66 705.00 | 695 592.00 | 762 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 967.00 | | | 288 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
DL TOTAL (I) | 538 098.00 | | | 538 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 494.00 | | | 157 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 592.00 | | | 695 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 752.00 | | 715 752.00 | 715 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 752.00 | | 715 752.00 | 715 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 027.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 874.00 | | | 801 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 743.00 | | | 706 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 434.00 | | 5 195.00 | 621 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 609 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 142 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 582.00 | | | 463 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 386.00 | | 5 195.00 | 154 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 652.00 | 14 028.00 | 2 975.00 | 55 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 652.00 | 14 028.00 | 2 975.00 | 55 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 272.00 | 21 508.00 | 41 764.00 | 63 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VP Divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 795.00 | 37 395.00 | 2 400.00 | 39 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 494.00 | 115 731.00 | 41 764.00 | 157 494.00 |