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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 582.00 | | 463 582.00 | 463 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 385.00 | 55 652.00 | 98 733.00 | 154 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 434.00 | 55 652.00 | 565 781.00 | 621 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
BZ Autres créances | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CF Disponibilités | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 910.00 | | 153 910.00 | 153 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 344.00 | 55 652.00 | 719 691.00 | 775 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 222.00 | | | 287 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281.00 | | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 503 448.00 | | | 503 448.00 |
DP Provisions pour risques | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 691.00 | | | 719 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 776.00 | | | 601 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 728.00 | | | 134 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 328.00 | 17 325.00 | | 38 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 328.00 | 17 325.00 | | 38 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 335.00 | 16 259.00 | 44 076.00 | 60 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VP Divers | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 267.00 | 77 867.00 | 2 400.00 | 80 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 432.00 | 126 356.00 | 44 076.00 | 170 432.00 |