| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 985.00 | 152 872.00 | 15 113.00 | 167 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 068.00 | 151 588.00 | 60 481.00 | 212 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 579.00 | 319 319.00 | 687 260.00 | 1 006 579.00 |
BT Marchandises | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BZ Autres créances | 326 617.00 | 28 375.00 | 298 242.00 | 326 617.00 |
CF Disponibilités | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 976.00 | 28 375.00 | 383 601.00 | 411 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 554.00 | 347 693.00 | 1 070 861.00 | 1 418 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -599 627.00 | -553 706.00 | | -599 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 725.00 | -45 922.00 | | 35 725.00 |
DL TOTAL (I) | -558 402.00 | -594 127.00 | | -558 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 034.00 | 1 074 034.00 | | 1 130 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 331.00 | 358 622.00 | | 367 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 898.00 | 150 262.00 | | 124 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 1 820.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 263.00 | 1 600 341.00 | | 1 629 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 861.00 | 1 006 214.00 | | 1 070 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 263.00 | 526 308.00 | | 1 629 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 603.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 967.00 | | 801 967.00 | 801 967.00 |
FG Production vendue services | 632 397.00 | | 632 397.00 | 632 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 363.00 | | 1 434 363.00 | 1 434 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 375.00 | |
GE Autres charges | | | 48 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 150.00 | 126 000.00 | | 126 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 150.00 | 136 000.00 | | 126 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 1 854.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 14 336.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 594.00 | 121 664.00 | | 125 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 092.00 | 1 596 028.00 | | 1 593 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 367.00 | 1 641 949.00 | | 1 557 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 725.00 | -45 922.00 | | 35 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 066.00 | | | 980 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 311.00 | | | 373 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 260.00 | 31 058.00 | | 288 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 505.00 | 31 058.00 | | 281 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 331.00 | 367 331.00 | | 367 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 034.00 | 1 130 034.00 | | 1 130 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 733.00 | 346 733.00 | | 346 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 263.00 | 1 629 263.00 | | 1 629 263.00 |