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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 892.00 | 139 560.00 | 15 332.00 | 154 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 601.00 | 175 168.00 | 72 434.00 | 247 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 352.00 | 329 586.00 | 687 766.00 | 1 017 352.00 |
BT Marchandises | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BZ Autres créances | 62 788.00 | | 62 788.00 | 62 788.00 |
CF Disponibilités | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 654.00 | | 133 654.00 | 133 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 006.00 | 329 586.00 | 821 420.00 | 1 151 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -583 263.00 | -563 902.00 | | -583 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 652.00 | -19 362.00 | | 50 652.00 |
DL TOTAL (I) | -527 112.00 | -577 763.00 | | -527 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 034.00 | 1 130 034.00 | | 1 130 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 781.00 | 287 700.00 | | 78 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 717.00 | 130 695.00 | | 139 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 532.00 | 1 563 081.00 | | 1 348 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 420.00 | 985 318.00 | | 821 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 532.00 | 1 563 081.00 | | 1 348 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 814 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 616 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 009.00 | |
GE Autres charges | | | 49 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 385.00 | 127 075.00 | | 159 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 759.00 | 127 075.00 | | 187 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 921.00 | 1 711.00 | | 32 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 944.00 | 1 711.00 | | 32 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 816.00 | 125 363.00 | | 154 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 069.00 | 1 562 559.00 | | 1 649 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 417.00 | 1 581 920.00 | | 1 598 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 652.00 | -19 362.00 | | 50 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 545.00 | | 12 120.00 | 1 035 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 313.00 | 1 017 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 313.00 | 410 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 755.00 | | | 606 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 790.00 | | 12 120.00 | 428 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 868.00 | 22 009.00 | 30 291.00 | 337 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 112.00 | 22 009.00 | 30 291.00 | 331 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 034.00 | 1 130 034.00 | | 1 130 034.00 |
UX Autres créances clients | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VP Divers | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 532.00 | 1 348 532.00 | | 1 348 532.00 |