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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 892.00 | 143 827.00 | 11 065.00 | 154 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 928.00 | 191 981.00 | 74 946.00 | 266 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 679.00 | 350 667.00 | 686 011.00 | 1 036 679.00 |
BT Marchandises | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BZ Autres créances | 202 749.00 | | 202 749.00 | 202 749.00 |
CF Disponibilités | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 477.00 | | 257 477.00 | 257 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 155.00 | 350 667.00 | 943 488.00 | 1 294 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -532 612.00 | -583 263.00 | | -532 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 368.00 | 50 652.00 | | -141 368.00 |
DL TOTAL (I) | -668 479.00 | -527 112.00 | | -668 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 034.00 | 1 130 034.00 | | 1 305 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 078.00 | 78 781.00 | | 199 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 856.00 | 139 717.00 | | 107 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 967.00 | 1 348 532.00 | | 1 611 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 488.00 | 821 420.00 | | 943 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 967.00 | 1 348 532.00 | | 1 611 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 578 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 000.00 | 159 385.00 | | 126 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | 187 760.00 | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | 22.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 32 943.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 591.00 | 154 816.00 | | 125 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 877.00 | 1 649 069.00 | | 1 292 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 245.00 | 1 598 417.00 | | 1 434 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 368.00 | 50 652.00 | | -141 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 352.00 | | 19 326.00 | 1 017 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 755.00 | | | 606 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 597.00 | | 19 326.00 | 410 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 586.00 | 21 081.00 | | 329 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 831.00 | 21 081.00 | | 322 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 078.00 | 199 078.00 | | 199 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 034.00 | 1 305 034.00 | | 1 305 034.00 |
UX Autres créances clients | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 749.00 | 202 749.00 | | 202 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 373.00 | 220 373.00 | | 220 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 967.00 | 1 611 967.00 | | 1 611 967.00 |