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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 848.00 | 156 463.00 | 15 384.00 | 171 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 839.00 | 166 545.00 | 82 293.00 | 248 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 035 545.00 | 337 868.00 | 697 678.00 | 1 035 545.00 |
BT Marchandises | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BZ Autres créances | 272 876.00 | 28 375.00 | 244 501.00 | 272 876.00 |
CF Disponibilités | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 015.00 | 28 375.00 | 287 640.00 | 316 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 560.00 | 366 242.00 | 985 318.00 | 1 351 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -563 902.00 | -599 627.00 | | -563 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 362.00 | 35 725.00 | | -19 362.00 |
DL TOTAL (I) | -577 763.00 | -558 402.00 | | -577 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 034.00 | 1 130 034.00 | | 1 130 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 700.00 | 367 331.00 | | 287 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 695.00 | 124 898.00 | | 130 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 227.00 | 7 000.00 | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 081.00 | 1 629 263.00 | | 1 563 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 318.00 | 1 070 861.00 | | 985 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 081.00 | 1 629 263.00 | | 1 563 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 605 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 414 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 075.00 | 128 062.00 | | 127 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 075.00 | 128 062.00 | | 127 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 556.00 | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 556.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 363.00 | 127 506.00 | | 125 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 559.00 | 1 593 092.00 | | 1 562 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 920.00 | 1 557 367.00 | | 1 581 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 362.00 | 35 725.00 | | -19 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 579.00 | | | 1 006 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 823.00 | | | 399 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 319.00 | 18 549.00 | | 319 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 563.00 | 18 549.00 | | 312 563.00 |