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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 823.00 | 53 579.00 | 22 244.00 | 75 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 891.00 | 53 579.00 | 22 312.00 | 75 891.00 |
BT Marchandises | 702 834.00 | | 702 834.00 | 702 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
CF Disponibilités | 293 740.00 | | 293 740.00 | 293 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 540.00 | | 1 041 540.00 | 1 041 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 431.00 | 53 579.00 | 1 063 852.00 | 1 117 431.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 387 897.00 | 137 467.00 | | 387 897.00 |
DH Report à nouveau | 529 481.00 | 529 481.00 | | 529 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 565.00 | 250 431.00 | | 85 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 444.00 | 955 878.00 | | 1 041 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 629.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 014.00 | 65 791.00 | | 14 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 57 982.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 6 319.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 408.00 | 132 720.00 | | 22 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 852.00 | 1 088 599.00 | | 1 063 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 408.00 | 132 720.00 | | 22 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 154.00 | | 695 154.00 | 695 154.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 154.00 | | 695 154.00 | 695 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 699.00 | 114 732.00 | | 31 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 568.00 | 1 031 163.00 | | 695 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 002.00 | 780 732.00 | | 610 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 565.00 | 250 431.00 | | 85 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 383.00 | 6 196.00 | | 47 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 383.00 | 6 196.00 | | 47 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 3 017.00 | | 3 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 200.00 | 2 500.00 | | 75 200.00 |
ST Autres comptes | 13 819.00 | 13 315.00 | | 13 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 859.00 | 24 880.00 | | 24 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | 1 444.00 | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 505.00 | 4 461.00 | | 5 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 846.00 | 206 232.00 | | 97 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 581.00 | 49 531.00 | | 36 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 878.00 | 40 695.00 | | 113 878.00 |