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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 823.00 | 71 918.00 | 3 905.00 | 75 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 891.00 | 71 918.00 | 3 973.00 | 75 891.00 |
BT Marchandises | 139 660.00 | 37 500.00 | 102 160.00 | 139 660.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CF Disponibilités | 558 508.00 | | 558 508.00 | 558 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 905.00 | 37 500.00 | 685 405.00 | 722 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 796.00 | 109 418.00 | 689 378.00 | 798 796.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 906 981.00 | 932 622.00 | | 906 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 183.00 | -25 641.00 | | -275 183.00 |
DL TOTAL (I) | 670 298.00 | 945 481.00 | | 670 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 386.00 | | 16 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 080.00 | 18 586.00 | | 19 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 378.00 | 964 067.00 | | 689 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 080.00 | 18 586.00 | | 19 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 002.00 | 12.00 | | 360 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 184.00 | 25 653.00 | | 635 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 183.00 | -25 641.00 | | -275 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 805.00 | 6 113.00 | | 65 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 805.00 | 6 113.00 | | 65 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VC Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 995.00 | 5 751.00 | | 5 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 037.00 | 1 681.00 | | 9 037.00 |
ST Autres comptes | 321.00 | 270.00 | | 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 126.00 | 6 703.00 | | 3 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 2 229.00 | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 724.00 | 7 980.00 | | 6 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 651.00 | 2 072.00 | | 1 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 483.00 | 8 653.00 | | 12 483.00 |