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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 823.00 | 59 692.00 | 16 131.00 | 75 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 891.00 | 59 692.00 | 16 199.00 | 75 891.00 |
BT Marchandises | 626 251.00 | | 626 251.00 | 626 251.00 |
BZ Autres créances | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
CF Disponibilités | 297 366.00 | | 297 366.00 | 297 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 501.00 | | 973 501.00 | 973 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 391.00 | 59 692.00 | 989 699.00 | 1 049 391.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 443 450.00 | 387 897.00 | | 443 450.00 |
DH Report à nouveau | 529 481.00 | 529 481.00 | | 529 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 309.00 | 55 553.00 | | -40 309.00 |
DL TOTAL (I) | 971 122.00 | 1 011 431.00 | | 971 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 68 034.00 | | 16 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 270.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 577.00 | 76 429.00 | | 18 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 699.00 | 1 087 860.00 | | 989 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 577.00 | 22 408.00 | | 18 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 721.00 | 695 568.00 | | 78 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 031.00 | 640 015.00 | | 119 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 309.00 | 55 553.00 | | -40 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 579.00 | 6 113.00 | | 53 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 579.00 | 6 113.00 | | 53 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VB T. V. A. | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VC Groupe et associés | 737.00 | | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 3 187.00 | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 388.00 | 75 200.00 | | 1 388.00 |
ST Autres comptes | 424.00 | 13 819.00 | | 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 882.00 | 24 859.00 | | 24 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 2 318.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | 5 505.00 | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17.00 | 97 846.00 | | 17.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 859.00 | 36 581.00 | | 14 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 693.00 | 113 878.00 | | 26 693.00 |