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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 823.00 | 65 805.00 | 10 018.00 | 75 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 891.00 | 65 805.00 | 10 086.00 | 75 891.00 |
BT Marchandises | 626 455.00 | | 626 455.00 | 626 455.00 |
BZ Autres créances | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CF Disponibilités | 292 012.00 | | 292 012.00 | 292 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 981.00 | | 953 981.00 | 953 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 872.00 | 65 805.00 | 964 067.00 | 1 029 872.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 932 622.00 | 443 450.00 | | 932 622.00 |
DH Report à nouveau | | 529 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 641.00 | -40 309.00 | | -25 641.00 |
DL TOTAL (I) | 945 481.00 | 971 122.00 | | 945 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 377.00 | | 16 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 586.00 | 18 577.00 | | 18 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 067.00 | 989 699.00 | | 964 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 586.00 | 18 577.00 | | 18 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | 78 721.00 | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 653.00 | 119 031.00 | | 25 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 641.00 | -40 309.00 | | -25 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 692.00 | 6 113.00 | | 59 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 692.00 | 6 113.00 | | 59 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | 3 295.00 | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 681.00 | 1 388.00 | | 1 681.00 |
ST Autres comptes | 270.00 | 424.00 | | 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 703.00 | 24 882.00 | | 6 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | 2 204.00 | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 980.00 | 5 499.00 | | 7 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 17.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 072.00 | 14 859.00 | | 2 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 653.00 | 26 693.00 | | 8 653.00 |