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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 735.00 | | 134 735.00 | 134 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 640.00 | 15 900.00 | 2 740.00 | 18 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 145.00 | 57 596.00 | 48 549.00 | 106 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 124.00 | 230 470.00 | 199 655.00 | 430 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 540.00 | | 592 540.00 | 592 540.00 |
BT Marchandises | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 161.00 | 60 752.00 | 737 409.00 | 798 161.00 |
BZ Autres créances | 115 039.00 | | 115 039.00 | 115 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 732 225.00 | | 732 225.00 | 732 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 803.00 | 60 752.00 | 2 473 051.00 | 2 533 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 927.00 | 291 221.00 | 2 672 706.00 | 2 963 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 929.00 | 156 299.00 | 12 630.00 | 168 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 926 870.00 | 861 387.00 | | 926 870.00 |
DH Report à nouveau | -101 250.00 | | | -101 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 216.00 | 298 733.00 | | 418 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 836.00 | 1 176 620.00 | | 1 258 836.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 37 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 37 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 359.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 26.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 271.00 | 933 316.00 | | 1 096 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 306.00 | 107 258.00 | | 164 306.00 |
EA Autres dettes | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 870.00 | 1 040 959.00 | | 1 365 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 706.00 | 2 254 579.00 | | 2 672 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 870.00 | 1 040 959.00 | | 1 365 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 382.00 | | 315 382.00 | 315 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 354.00 | | 4 241 354.00 | 4 241 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 475.00 | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 943.00 | 7 616.00 | | 7 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 943.00 | 7 616.00 | | 7 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 453.00 | -7 141.00 | | -5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 426.00 | 102 650.00 | | 185 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 689.00 | 3 650 603.00 | | 4 259 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 473.00 | 3 351 870.00 | | 3 841 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 216.00 | 298 733.00 | | 418 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 811.00 | | 165 064.00 | 267 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 688.00 | | 12 991.00 | 158 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 430 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 750.00 | 168 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | 134 735.00 | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 448.00 | | 16 338.00 | 108 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 004.00 | 30 216.00 | 2 750.00 | 203 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 458.00 | 9 591.00 | 2 750.00 | 149 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 871.00 | 20 625.00 | | 52 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 11 000.00 | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 630.00 | 7 471.00 | 11 349.00 | 64 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 630.00 | 7 471.00 | 11 349.00 | 64 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 630.00 | 18 471.00 | 11 349.00 | 101 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 471.00 | 11 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 271.00 | 1 096 271.00 | | 1 096 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 725 348.00 | | | 725 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
VB T. V. A. | 113 242.00 | | | 113 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 239.00 | 861 427.00 | 73 812.00 | 935 239.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 870.00 | 1 365 870.00 | | 1 365 870.00 |