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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 620.00 | 12 625.00 | 995.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 649.00 | 47 325.00 | 41 324.00 | 88 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 270.00 | 230 969.00 | 329 301.00 | 560 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 175.00 | | 798 175.00 | 798 175.00 |
BT Marchandises | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 052.00 | 78 668.00 | 936 384.00 | 1 015 052.00 |
BZ Autres créances | 187 540.00 | | 187 540.00 | 187 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 554 160.00 | | 554 160.00 | 554 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 488.00 | 78 668.00 | 2 532 820.00 | 2 611 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 757.00 | 309 636.00 | 2 862 121.00 | 3 171 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 485.00 | 170 344.00 | 71 141.00 | 241 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 243 836.00 | 926 870.00 | | 1 243 836.00 |
DH Report à nouveau | | -101 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 658.00 | 418 216.00 | | 276 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 494.00 | 1 258 836.00 | | 1 535 494.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 48 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 48 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 535.00 | 369.00 | | 34 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 483.00 | 1 096 271.00 | | 1 090 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 464.00 | 164 306.00 | | 136 464.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 104 794.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 627.00 | 1 365 870.00 | | 1 264 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 121.00 | 2 672 706.00 | | 2 862 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 392.00 | 1 365 870.00 | | 1 264 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 077.00 | | 417 077.00 | 417 077.00 |
FD Production vendue biens | 3 823 883.00 | | 3 823 883.00 | 3 823 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 961.00 | | 4 240 961.00 | 4 240 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | 2 490.00 | | 2 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 2 490.00 | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | 7 943.00 | | 2 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 354.00 | 7 943.00 | | 19 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 781.00 | -5 453.00 | | -16 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 771.00 | 185 426.00 | | 107 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 104.00 | 4 259 689.00 | | 4 251 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 446.00 | 3 841 473.00 | | 3 974 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 658.00 | 418 216.00 | | 276 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 124.00 | | 232 888.00 | 430 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 929.00 | | 72 556.00 | 168 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 562.00 | 51 181.00 | 560 270.00 | 51 562.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 562.00 | | 114 053.00 | 51 562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 181.00 | 179 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 410.00 | | 30 205.00 | 135 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 786.00 | | 106 127.00 | 124 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 24 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 470.00 | 50 183.00 | 49 684.00 | 230 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 299.00 | 14 045.00 | | 156 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 496.00 | 36 138.00 | 49 684.00 | 73 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 14 000.00 | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 752.00 | 18 748.00 | 831.00 | 60 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 752.00 | 18 748.00 | 831.00 | 60 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 752.00 | 32 748.00 | 831.00 | 108 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 748.00 | 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 483.00 | 1 090 483.00 | | 1 090 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 914 119.00 | | | 914 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
VB T. V. A. | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 535.00 | 34 299.00 | 236.00 | 34 535.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 180.00 | 1 132 248.00 | 125 932.00 | 1 258 180.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 627.00 | 1 264 392.00 | 236.00 | 1 264 627.00 |