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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 255.00 | 13 949.00 | 5 306.00 | 19 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 140.00 | 76 104.00 | 127 036.00 | 203 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 419.00 | 307 681.00 | 431 739.00 | 739 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 995.00 | | 943 995.00 | 943 995.00 |
BT Marchandises | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 135.00 | 95 058.00 | 1 122 077.00 | 1 217 135.00 |
BZ Autres créances | 246 015.00 | | 246 015.00 | 246 015.00 |
CF Disponibilités | 452 441.00 | | 452 441.00 | 452 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 245.00 | 95 058.00 | 2 804 187.00 | 2 899 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 664.00 | 402 739.00 | 3 235 925.00 | 3 638 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 795.00 | 216 953.00 | 163 842.00 | 380 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 727 579.00 | | | 1 727 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 562.00 | | | 1 815 562.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 943.00 | | | 1 183 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 363.00 | | | 1 344 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 925.00 | | | 3 235 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 772.00 | | | 1 309 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 562.00 | | 318 562.00 | 318 562.00 |
FD Production vendue biens | 2 993 086.00 | | 2 993 086.00 | 2 993 086.00 |
FG Production vendue services | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 728.00 | | 3 358 728.00 | 3 358 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 252.00 | | | 3 440 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 269.00 | | | 3 367 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 339.00 | | 259 391.00 | 619 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 485.00 | | 139 310.00 | 241 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 310.00 | | 739 419.00 | 139 310.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 310.00 | | 111 230.00 | 139 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 744.00 | | 112 796.00 | 137 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 110.00 | | 7 285.00 | 215 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 080.00 | 58 601.00 | | 249 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 185.00 | 27 768.00 | | 189 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 220.00 | 30 833.00 | | 59 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 500.00 | 4 000.00 | 18 500.00 | 90 500.00 |
6T Sur comptes clients | 110 285.00 | 42 622.00 | 57 849.00 | 110 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 285.00 | 42 622.00 | 57 849.00 | 110 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 785.00 | 46 622.00 | 76 349.00 | 200 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 622.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 943.00 | 1 183 943.00 | | 1 183 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 837.00 | 1 082 837.00 | | 1 082 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 298.00 | | 134 298.00 | 134 298.00 |
VB T. V. A. | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 339.00 | 34 747.00 | 34 591.00 | 69 339.00 |
VI Groupe et associés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 258.00 | 1 359 960.00 | 159 298.00 | 1 519 258.00 |
VW T.V.A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 363.00 | 1 309 772.00 | 34 591.00 | 1 344 363.00 |