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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 150.00 | 65 858.00 | 113 292.00 | 179 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 846.00 | 117 588.00 | 94 258.00 | 211 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 633.00 | 531 107.00 | 481 527.00 | 1 012 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 762.00 | | 990 762.00 | 990 762.00 |
BT Marchandises | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 667.00 | 150 155.00 | 1 173 512.00 | 1 323 667.00 |
BZ Autres créances | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
CF Disponibilités | 373 718.00 | | 373 718.00 | 373 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 483.00 | 150 155.00 | 2 687 328.00 | 2 837 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 116.00 | 681 262.00 | 3 168 855.00 | 3 850 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 585 062.00 | 346 986.00 | 238 077.00 | 585 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 873 815.00 | | | 1 873 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 775.00 | | | 248 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 590.00 | | | 2 137 590.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 975.00 | | | 263 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 361.00 | | | 525 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
EA Autres dettes | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 264.00 | | | 949 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 855.00 | | | 3 168 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 460.00 | | | 791 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 817.00 | | 540 817.00 | 540 817.00 |
FD Production vendue biens | 3 014 194.00 | | 3 014 194.00 | 3 014 194.00 |
FG Production vendue services | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 536.00 | | 3 615 536.00 | 3 615 536.00 |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 878.00 | | | -7 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 951.00 | | | 3 617 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 175.00 | | | 3 369 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 775.00 | | | 248 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 752.00 | | 54 516.00 | 1 005 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550 029.00 | | 35 034.00 | 550 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 214.00 | 14 422.00 | 1 012 633.00 | 33 214.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 585 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 214.00 | | 11 575.00 | 33 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 422.00 | 390 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 889.00 | | 10 900.00 | 33 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 835.00 | | 8 583.00 | 396 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 967.00 | 141 140.00 | | 389 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 934.00 | 83 052.00 | | 263 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 358.00 | 58 088.00 | | 125 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 4 000.00 | 82 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 488.00 | 66 668.00 | 150 155.00 | 83 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 488.00 | 66 668.00 | 150 155.00 | 83 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 488.00 | 70 668.00 | 232 155.00 | 161 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 361.00 | 525 361.00 | | 525 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 486.00 | 1 145 486.00 | | 1 145 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 181.00 | | 178 181.00 | 178 181.00 |
VB T. V. A. | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 975.00 | 106 170.00 | 157 804.00 | 263 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 762.00 | 1 268 581.00 | 203 181.00 | 1 471 762.00 |
VW T.V.A. | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 264.00 | 791 460.00 | 157 804.00 | 949 264.00 |