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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 410 303.00 | | 410 303.00 | 410 303.00 |
AP Constructions | 6 550.00 | 2 060.00 | 4 490.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 088.00 | 44 106.00 | 1 982.00 | 46 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 452.00 | 60 226.00 | 34 226.00 | 94 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 874.00 | 109 797.00 | 474 077.00 | 583 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BT Marchandises | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 332.00 | 47 658.00 | 447 673.00 | 495 332.00 |
BZ Autres créances | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 973.00 | 47 658.00 | 561 314.00 | 608 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 847.00 | 157 455.00 | 1 035 392.00 | 1 192 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
DL TOTAL (I) | 352 521.00 | | | 352 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 601.00 | | | 118 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 871.00 | | | 682 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 392.00 | | | 1 035 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 885.00 | | | 665 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 224.00 | 1 949.00 | 724 173.00 | 722 224.00 |
FG Production vendue services | 561 031.00 | 795.00 | 561 826.00 | 561 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 255.00 | 2 744.00 | 1 285 999.00 | 1 283 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 539.00 | |
GE Autres charges | | | 54 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 878.00 | | | -8 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 126.00 | | | 1 367 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 718.00 | | | 1 264 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 601.00 | 118 601.00 | | 118 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 800.00 | 225 800.00 | | 225 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 782.00 | 551 707.00 | | 554 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 321.00 | 633 335.00 | 16 986.00 | 650 321.00 |