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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 410 303.00 | | 410 303.00 | 410 303.00 |
AP Constructions | 86 174.00 | 10 005.00 | 76 169.00 | 86 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 095.00 | 55 637.00 | 84 458.00 | 140 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 387.00 | 57 310.00 | 70 077.00 | 127 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 740.00 | 126 357.00 | 645 383.00 | 771 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BT Marchandises | 133 547.00 | | 133 547.00 | 133 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 184.00 | 47 658.00 | 595 526.00 | 643 184.00 |
BZ Autres créances | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CF Disponibilités | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 997.00 | 47 658.00 | 797 339.00 | 844 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 737.00 | 174 015.00 | 1 442 722.00 | 1 616 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 997.00 | | | 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
DL TOTAL (I) | 393 532.00 | | | 393 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 944.00 | | | 343 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 454.00 | | | 127 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
EA Autres dettes | 246 034.00 | | | 246 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 189.00 | | | 1 049 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 722.00 | | | 1 442 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 189.00 | | | 1 049 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 185.00 | | | 329 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 660.00 | 321.00 | 795 981.00 | 795 660.00 |
FG Production vendue services | 710 784.00 | 7 940.00 | 718 724.00 | 710 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 444.00 | 8 261.00 | 1 514 705.00 | 1 506 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 183.00 | | | 1 560 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 648.00 | | | 1 510 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 034.00 | | | 246 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 944.00 | | | 343 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 454.00 | | | 127 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 244.00 | 671 169.00 | | 674 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 818.00 | | | 958 818.00 |