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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 410 303.00 | |
AP Constructions | | | 77 041.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 61 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 903.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 685 825.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 937.00 | |
BT Marchandises | | | 5 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 555 871.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 457.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 691 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 376 913.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 4 366.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 493.00 | 355 000.00 | | 151 493.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 245.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 287.00 | 149 984.00 | | 86 287.00 |
DL TOTAL (I) | 292 809.00 | 560 230.00 | | 292 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 442.00 | 699 618.00 | | 481 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 364.00 | 146 914.00 | | 144 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 137.00 | 161 681.00 | | 238 137.00 |
EA Autres dettes | 220 161.00 | 87 986.00 | | 220 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 103.00 | 1 099 793.00 | | 1 084 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 913.00 | 1 660 022.00 | | 1 376 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 103.00 | 1 099 793.00 | | 1 084 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 931.00 | 26 940.00 | | 13 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 213.00 | 107 943.00 | 32 703.00 | 245 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 808.00 | 107 943.00 | 32 703.00 | 241 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 137.00 | 238 137.00 | | 238 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 161.00 | 220 161.00 | | 220 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 442.00 | 481 442.00 | | 481 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 705.00 | 693 705.00 | | 693 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 070.00 | 698 070.00 | | 698 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 103.00 | 1 084 103.00 | | 1 084 103.00 |