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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 935.00 | | 109 935.00 | 109 935.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 551.00 | 58 379.00 | 11 172.00 | 69 551.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 186.00 | 59 879.00 | 121 307.00 | 181 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
072 Créances – Autres | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
084 Disponibilités | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
110 Total général Actif | 230 294.00 | 59 879.00 | 170 415.00 | 230 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40.00 | | | 40.00 |
214 Production vendue de biens – France | 506 538.00 | | | 506 538.00 |
230 Autres produits | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 464.00 | | | 512 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40.00 | | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313 819.00 | | | 313 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 935.00 | | | 127 935.00 |
252 Charges sociales | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 488.00 | | | 510 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 884.00 | | | 884.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 094.00 | | | 178 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |