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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 935.00 | | 109 935.00 | 109 935.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 106.00 | 64 283.00 | 159 823.00 | 224 106.00 |
040 Immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 541.00 | 65 783.00 | 272 757.00 | 338 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
072 Créances – Autres | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
084 Disponibilités | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 577.00 | | 89 577.00 | 89 577.00 |
110 Total général Actif | 428 118.00 | 65 783.00 | 362 335.00 | 428 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 538 964.00 | | | 538 964.00 |
230 Autres produits | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 875.00 | | | 549 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332 774.00 | | | 332 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -596.00 | | | -596.00 |
242 Autres charges externes. | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
252 Charges sociales | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 167.00 | | | 543 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 760.00 | | | 187 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 966.00 | | | 160 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |