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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 935.00 | | 109 935.00 | 109 935.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 125.00 | 69 608.00 | 6 516.00 | 76 125.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 760.00 | 71 108.00 | 116 651.00 | 187 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
072 Créances – Autres | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
084 Disponibilités | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
110 Total général Actif | 251 518.00 | 71 108.00 | 180 409.00 | 251 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 524 933.00 | | | 524 933.00 |
230 Autres produits | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 126.00 | | | 526 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 342.00 | | | 317 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
242 Autres charges externes. | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
252 Charges sociales | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 622.00 | | | 519 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 750.00 | | | 182 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |