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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 935.00 | | 109 935.00 | 109 935.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 350.00 | 100 942.00 | 291 408.00 | 392 350.00 |
040 Immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 785.00 | 102 442.00 | 404 342.00 | 506 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
072 Créances – Autres | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
084 Disponibilités | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 274.00 | | 118 274.00 | 118 274.00 |
110 Total général Actif | 625 059.00 | 102 442.00 | 522 617.00 | 625 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 406 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 933 295.00 | | | 933 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 175.00 | | | 937 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 572 498.00 | | | 572 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 388.00 | | | -11 388.00 |
242 Autres charges externes. | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 562.00 | | | 207 562.00 |
252 Charges sociales | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
262 Autres charges | 734.00 | | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 112.00 | | | 949 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 937.00 | | | -11 937.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
294 Charges financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 530.00 | | | -13 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 239 074.00 | | | 239 074.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 541.00 | | | 338 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 406 365.00 | | | 406 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 238 121.00 | | | 238 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |