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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
BN En cours de production de biens | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 570.00 | | 164 570.00 | 164 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 303.00 | 21 733.00 | 164 570.00 | 186 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 390.00 | -18 532.00 | | -17 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 516.00 | 1 142.00 | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | -8 674.00 | -15 190.00 | | -8 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 92.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 17.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 564.00 | 25 138.00 | | 28 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 689.00 | 9 733.00 | | 14 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 601.00 | 103 650.00 | | 126 601.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 10 204.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 244.00 | 148 834.00 | | 173 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 570.00 | 133 645.00 | | 164 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 023.00 | | 342 023.00 | 342 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 023.00 | | 342 023.00 | 342 023.00 |
FM Production stockée | | | -665.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 19 576.00 | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 19 576.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | 27 157.00 | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | 27 157.00 | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 729.00 | -7 581.00 | | -4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 134.00 | 352 188.00 | | 342 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 618.00 | 351 046.00 | | 335 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 516.00 | 1 142.00 | | 6 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
VW T.V.A. | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 681.00 | 144 681.00 | | 144 681.00 |