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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 565.00 | 18 789.00 | 6 776.00 | 25 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 756.00 | 21 980.00 | 6 776.00 | 28 756.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 387.00 | 21 980.00 | 121 407.00 | 143 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 874.00 | -17 390.00 | | -10 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 228.00 | 6 516.00 | | 17 228.00 |
DL TOTAL (I) | 8 554.00 | -8 674.00 | | 8 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 105.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 880.00 | 54.00 | | 10 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | 28 564.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 14 689.00 | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 477.00 | 126 601.00 | | 75 477.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 3 231.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 853.00 | 173 244.00 | | 112 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 407.00 | 164 570.00 | | 121 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 853.00 | 173 244.00 | | 112 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 105.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 504.00 | | 351 504.00 | 351 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 504.00 | | 351 504.00 | 351 504.00 |
FM Production stockée | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | 729.00 | | 3 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 729.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | 5 458.00 | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | 5 458.00 | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -4 729.00 | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 155.00 | 342 134.00 | | 361 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 927.00 | 335 618.00 | | 343 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 228.00 | 6 516.00 | | 17 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 733.00 | | 7 023.00 | 21 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 542.00 | | 7 023.00 | 18 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 733.00 | 247.00 | | 21 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 542.00 | 247.00 | | 18 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
VW T.V.A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 316.00 | 5 170.00 | | 5 316.00 |
ST Autres comptes | 43 763.00 | 38 684.00 | | 43 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 304.00 | 20 210.00 | | 20 304.00 |
YT Sous‐traitance | 13 305.00 | 12 670.00 | | 13 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 488.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | 1 471.00 | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 592.00 | 62 700.00 | | 72 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 904.00 | 6 777.00 | | 7 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 687.00 | 76 734.00 | | 82 687.00 |