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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 026.00 | 34 317.00 | 57 709.00 | 92 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 217.00 | 37 508.00 | 57 709.00 | 95 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 791.00 | | 111 791.00 | 111 791.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CF Disponibilités | 94 093.00 | | 94 093.00 | 94 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 385.00 | | 216 385.00 | 216 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 602.00 | 37 508.00 | 274 094.00 | 311 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 2 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DH Report à nouveau | | 14 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 326.00 | 41 943.00 | | 5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 64 096.00 | 58 770.00 | | 64 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 861.00 | 28 410.00 | | 121 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 19 232.00 | | 2 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 7 915.00 | | 10 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 952.00 | 48 321.00 | | 71 952.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 3 118.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 998.00 | 126 998.00 | | 209 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 094.00 | 185 769.00 | | 274 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 998.00 | 105 848.00 | | 209 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 293.00 | | 392 293.00 | 392 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 293.00 | | 392 293.00 | 392 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 814.00 | 566.00 | | 17 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 814.00 | 566.00 | | 17 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 724.00 | 566.00 | | 17 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 5 070.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 029.00 | 434 021.00 | | 412 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 704.00 | 392 077.00 | | 406 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 326.00 | 41 944.00 | | 5 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 700.00 | | 517.00 | 94 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 510.00 | | 517.00 | 91 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 493.00 | 7 015.00 | | 30 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 302.00 | 7 015.00 | | 27 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 111 791.00 | 111 791.00 | | 111 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 696.00 | | | 100 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 293.00 | 122 293.00 | | 122 293.00 |
VW T.V.A. | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 998.00 | 209 998.00 | | 209 998.00 |