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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 397.00 | 21 129.00 | 19 268.00 | 40 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 588.00 | 24 320.00 | 19 268.00 | 43 588.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 443.00 | | 85 443.00 | 85 443.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 370.00 | | 106 370.00 | 106 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 958.00 | 24 320.00 | 125 638.00 | 149 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 354.00 | -10 874.00 | | 6 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 273.00 | 17 228.00 | | 8 273.00 |
DL TOTAL (I) | 16 827.00 | 8 554.00 | | 16 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 122.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 222.00 | 10 880.00 | | 9 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 21 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 2 582.00 | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 556.00 | 75 477.00 | | 39 556.00 |
EA Autres dettes | | 2 292.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 811.00 | 112 853.00 | | 108 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 638.00 | 121 407.00 | | 125 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 811.00 | 112 853.00 | | 108 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 873.00 | | 448 873.00 | 448 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 873.00 | | 448 873.00 | 448 873.00 |
FM Production stockée | | | -45 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | 3 294.00 | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | 3 294.00 | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 545.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 545.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | -1 251.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 308.00 | 361 155.00 | | 405 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 036.00 | 343 927.00 | | 397 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 273.00 | 17 228.00 | | 8 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 756.00 | | 14 832.00 | 28 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 565.00 | | 14 832.00 | 25 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 980.00 | 2 340.00 | | 21 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 789.00 | 2 340.00 | | 18 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
UX Autres créances clients | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 690.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
VW T.V.A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |