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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 240.00 | 380.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597.00 | 10 853.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940.00 | 12 343.00 | | 3 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 1 998.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 793.00 | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 763.00 | 19 446.00 | | 18 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 868.00 | 26 237.00 | | 24 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 808.00 | 38 580.00 | | 28 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
FG Production vendue services | 222 484.00 | | 222 484.00 | 222 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 380.00 | | 224 380.00 | 224 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 807.00 | -4 972.00 | | -5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 379.00 | 226 717.00 | | 225 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 782.00 | 215 864.00 | | 223 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597.00 | 10 853.00 | | 1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 1 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730.00 | | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898.00 | 6 093.00 | 1 805.00 | 7 898.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 171.00 | | | 40 171.00 |